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基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-08-09 | 1.0000 | 0.66% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-08-09 | 0.3682 | 1.42% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-08-09 | 0.1627 | 0.66% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-08-09 | 0.3114 | 1.26% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-08-08 | 1.1997 | 1.2205 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-08-08 | 1.1921 | 1.2129 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-08-08 | 1.0579 | 1.0579 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-08-08 | 1.0390 | 1.0390 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-08-08 | 1.0193 | 1.1494 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-08-08 | 1.0478 | 1.1858 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-08-08 | 1.0292 | 1.1732 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-08-08 | 1.0112 | 1.1552 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-08-08 | 1.0119 | 1.1509 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-08-08 | 1.2912 | 1.3282 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-08-08 | 1.2777 | 1.3107 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-08-08 | 1.2663 | 1.3343 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-08-08 | 1.0134 | 1.1362 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-08-08 | 1.0127 | 1.1115 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-08-08 | 1.0530 | 1.1502 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-08-08 | 1.0473 | 1.1445 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-08-08 | 1.0255 | 1.0755 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-08-08 | 1.0227 | 1.0727 | 0.03% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金ESG持续增长A | 2025-08-08 | 0.8294 | 0.8294 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-08-08 | 0.8128 | 0.8128 | 0.17% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-08-08 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡C | 2025-08-08 | 1.0349 | 1.0349 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-08-08 | 1.0955 | 3.1254 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-08-08 | 1.0803 | 2.0167 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-08-08 | 0.9149 | 0.9149 | -0.65% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-08-08 | 0.8972 | 0.8972 | -0.66% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-08-08 | 1.4049 | 1.4991 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-08-08 | 1.3916 | 1.3916 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-08-08 | 1.6938 | 1.6938 | 0.27% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-08-08 | 1.6655 | 1.6655 | 0.27% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-08-08 | 0.9383 | 0.9383 | -2.50% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-08-08 | 0.9221 | 0.9221 | -2.51% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-08-08 | 0.6512 | 0.6512 | -0.96% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-08-08 | 0.6348 | 0.6348 | -0.95% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-08-08 | 0.8132 | 0.8132 | -1.36% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-08-08 | 0.7942 | 0.7942 | -1.37% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-08-08 | 1.1748 | 1.1748 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-08-08 | 1.1633 | 1.1633 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-08-08 | 0.7354 | 0.7354 | 0.46% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-08-08 | 0.7189 | 0.7189 | 0.48% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-08-08 | 2.6578 | 2.6578 | 0.29% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-08-08 | 2.6289 | 2.6289 | 0.29% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2025-08-08 | 1.0487 | 1.0487 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-08-08 | 1.0390 | 1.0390 | 0.09% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-08-08 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-08-08 | 1.1728 | 1.1728 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-08-08 | 1.1617 | 1.1617 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-08-08 | 1.1366 | 1.1366 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-08-08 | 1.1334 | 1.1334 | 0.04% | 开放 | 开放 |
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